Obchodování s futures na ropu 101 - do čeho jsou a co byste měli investovat?

Existuje mnoho způsobů, jak se zapojit do ropného průmyslu. Můžete například zakoupit zásoby ropných a vrtných společností. Ale jedna z nejziskovějších - a nejrizikovějších - investic, které můžete udělat, je ropná budoucnost.

V tomto článku se podíváme na to, jaké ropné futures jsou, a pak diskutujeme o výhodách a nevýhodách investování do nich. Pak se můžete rozhodnout, zda jsou dobrým doplňkem vašeho investičního portfolia.

Jaké jsou ropné budoucnosti?

Ropné futures jsou derivátové cenné papíry, které držiteli dávají právo nakupovat ropu za stanovenou cenu (podobně jako fungují akciové opce). Pokud uplatníte svou budoucnost do data vypořádání, můžete si koupit ropu (obchod s futures na ropu v jednotkách 1 000 barelů) za cenu uvedenou v futures kontraktu.

Pokud cena ropy vypadá, že se bude i nadále zvyšovat, můžete také držet budoucnost, zatímco si cení hodnoty a prodat ji později investorovi, který ji chce uplatnit..

Výhody investování do ropných budoucnosti

Ropné futures mohou přinést velké investice a jsou pravděpodobně jedním z nejaktivnějších obchodovaných derivátů na trhu. Mezi výhody plynoucí z investování do ropných futures patří:

Schopnost dosahovat značných zisků. Futures na ropu mohou být velmi lukrativní investice. Někteří investoři dokázali vydělat desítky tisíc dolarů jediným obchodem, zatímco investovali mnohem méně, než by bylo nutné na akciovém trhu. Cena ropy se může v krátkém časovém období podstatně změnit, takže budoucí investoři mohou ve své investici vidět náhlé zhodnocení. V obdobích, kdy cena ropy stoupá, by si všichni rádi mohli koupit za nižší cenu. Každý, kdo má budoucnost, která jim to umožňuje, bude v dobré pozici.
Likvidita. Ropné futures jsou jednou z nejlikvidnějších investic kvůli vysokému objemu, s nímž se každý den obchoduje. Ve skutečnosti jsou nejaktivnější obchodovanou budoucností na trhu, a tedy nejlikvidnější.
Vliv. Můžete si koupit ropné futures na okraji (jinými slovy, můžete si půjčit peníze na jejich nákup). Maržové požadavky jsou stanoveny burzami a pro ropu jsou často až 5% z hodnoty investice. To znamená, že byste mohli koupit ropné futures v hodnotě 100 000 USD za pouhých 5 000 USD. To může být také velmi nebezpečné, ale je hezké mít alespoň možnosti.
Omezená nabídka. Ropa je nenahraditelným zdrojem. Skutečnost, že existuje konečná nabídka, je pro většinu lidí depresivní, ale může být výhodná pro investory, kteří se rozhodnou investovat do svých budoucností. Mohou být nahrazeny jiné komoditní futures, jako je kukuřice a hospodářská zvířata, a jejich ceny mohou být stabilizovány. S vyčerpáním světové zásoby ropy se však cena ropy nevyhnutelně zvýší.
Snadné obchodní koncept. Přestože je dobré spolupracovat s makléřem nebo obchodníkem, který vám může ukázat provazy investování futures, je poměrně snadné začít. Kdokoli, kdo zabere trochu času na výzkum procesu, může na to přijít a rozvinout obchodní strategii.

Nevýhody ropných budoucnosti

Ačkoli investice do ropných futures má mnoho výhod, existuje několik obav, o kterých by si investoři měli být vědomi, než začnou:

Nestálý. Všechny futures jsou volatilní investice a ropa není výjimkou. Nikdo nemůže s jistotou předpovědět, jaká bude cena ropy zítra, příští týden nebo příští měsíc. Také změny hodnoty budoucnosti mají tendenci se měnit významně více než zásoby. V uplynulém roce cena futures na ropu vzrostla o 33%, což bylo pro investory požehnáním. To však ukazuje, jak jsou citliví a mohli by velmi rychle ztratit stejnou hodnotu.
Datum spotřeby. Všechny deriváty vyprší k určitému datu. Pokud je před tímto datem nevyužijete, stanou se bezcenné. S blížícím se datem vypořádání také ztratí mnoho své hodnoty, takže pokud nemáte v úmyslu uplatnit budoucnost, je dobré obchodovat s nimi při nejbližší příležitosti. Někteří investoři se chtějí držet svých futures a později je prodávat za vyšší cenu, stejně jako by to dělali s akciemi. Nepochopí však, že držení futures způsobí, že ztratí svou hodnotu, i když cena ropy zůstává nezměněna. Důvodem je to, že futures jsou méně přitažlivé pro spekulanty, kteří potřebují čas na uplatnění své strategie. Ropné futures jsou obvykle uvedeny jako dobré až 9 let, ale můžete je zakoupit na trhu kdykoli před vypršením jejich platnosti. Pokud si koupíte budoucnost do několika měsíců od data vypršení její platnosti, nemusí vám to poskytnout dostatek času na úspěšné obchodování.
Neočekávané zásoby. Přestože světová zásoba ropy je omezená, stále se nacházejí nové zdroje. Novější přístupy, jako je těžba na moři, rovněž zvýšily zásobování ropou. Přestože nestačili k výraznému snížení cen ropy, mohli by je snížit natolik, aby způsobili, že budoucí investoři ztratí peníze za transakci.
Citlivost na řadu problémů. Cena ropy je silně ovlivněna mnoha jinými faktory, než je nabídka a poptávka. Například je často ovlivňována agendami současných a ctižádostivých politiků, válek, přírodních katastrof a velkých zpravodajských příběhů. Vzhledem k tomu, že cena ropných futures jde ruku v ruce s cenou ropy, tyto události dělají investice do ropy riskantnější než mnoho jiných investic.
Hrozby ze náhradníků. Se zvyšováním cen ropy hledají společnosti a politici nové zdroje energie. Nové možnosti, jako je zelená energie, nabývají na významu pro životní prostředí a globální oteplování. Alternativní zdroje energie by mohly drasticky snížit náklady na ropu, pokud by byly dostatečně populární (tj. Menší poptávka po ropě). Je nepravděpodobné, že k tomu dojde v blízké budoucnosti, ale zůstává to hrozba.
Vyčerpání oleje. Vyčerpání světové dodávky ropy zůstává pro investory přínosem, protože stále zvyšuje ceny. Jednoho dne se však zásoby ropy zcela vyčerpají a ropné futures se zjevně stanou bezcenné. Neočekává se, že by se tak stalo alespoň dalších čtyřicet let. Spotřeba oleje však rychle roste, takže si nemůžeme být jisti, kdy bude dodávka zcela vyčerpána. I když to nemusí být bezprostřední problém, je to něco, s čím se musí investoři obávat.

Využití ropných budoucnosti ve vašem portfoliu

Pokud se rozhodnete pro skok do ropných futures, musíte nejprve otevřít online futures účet (schválení není zaručeno). Až budete připraveni, musíte být připraveni přemýšlet o nohou. Protože futures vyprší a ztratí většinu své hodnoty blízko data vypršení jejich platnosti, budete se muset rychle pohybovat.

Abychom vám pomohli rychle a inteligentně se rozhodovat, je nezbytné, abyste provedli svůj výzkum. Denně analyzujte grafy nabídky a poptávky a zvažujte další faktory včetně vzorců počasí, politických nepokojů a aktuálních událostí. Celý váš výzkum by se měl točit kolem jedné věci: budoucí ceny ropy.

Také ropné futures poskytují investiční strategii i pro ty, kteří věří, že cena ropy klesne. Krátkým prodejem ropných futures účinně sázíte proti budoucí ceně ropy.

Další důležitou poznámkou je, že koupí smlouvy o ropě vám dává vlastnictví 1 000 barelů ropy. To znamená, že za každou změnu ceny ropy za jeden dolar získáte zisk nebo ztrátu 1 000 USD. Tento aspekt futures ještě zvyšuje riziko a volatilitu investic do ropných futures.

Pokud předpovídáte trend správně, ocitnete se v lukrativní pozici. Opak je však také pravdou. Než začnete investovat do ropných futures, ujistěte se, že víte, co děláte.

Kdo s největší pravděpodobností investuje do ropných budoucnosti?

Mnoho investorů může těžit z investic do ropných futures. Chtějí buď použít smlouvu ve svém osobním investičním portfoliu, nebo snad plánují uplatnit budoucnost, aby zajistili cenu ropy. Mezi nejběžnější investory patří:

Institucionální investoři, kteří si mohou dovolit krátkodobé zaměření. Podílové fondy, hedgeové fondy, banky a někteří další institucionální investoři ve svých portfoliích často používají ropné futures. Těší se na využití jakékoli investice s vysokým potenciálem zisku. Některé fondy, například fondy obchodované na burze (ETF), se mohou specializovat na investice do ropy nebo energie. Tito investoři si mohou dovolit mít ve svém portfoliu krátkodobá aktiva a podstoupit významná rizika. Investoři, kteří se potřebují zaměřit na dlouhodobé nebo potřebují být více konzervativní ve svém portfoliu, však pravděpodobně nebudou investovat do ropných futures (např. Nejsou vhodné pro penzijní fondy nebo pojišťovny).
Bohatí investoři. Investoři s velkým množstvím peněz mají příležitost profitovat z obchodování s futures na ropu. Mohou si dovolit riskovat, že ztratí spoustu peněz, a jsou přitahováni k příležitosti vydělat velké zisky. Zajímají se zejména o nákup těchto futures, když to vypadá, že ceny ropy se výrazně zvýší.
Společnosti nebo organizace s ropou jako hlavním výdajem. Mnoho společností má mnohem vyšší výdaje, když se ceny ropy zvyšují, a mohou nakupovat futures, aby se mohly uzamknout do nižších cen. Ropa je jedním z největších nákladů pro letecké společnosti, veřejné služby, rafinerie a velké nákladní společnosti. Často si chtějí zajistit své riziko nákupem ropných futures, aby je mohli uzavřít, aby nakupovali ropu za nižší ceny, zejména pokud se obávají růstu cen plynu.
Ostatní ropné společnosti. Ropné společnosti si mohou ve skutečnosti kupovat futures druhé strany, aby mohly nakupovat ropu za nižší ceny, než je tržní sazba, a prodávat ji na otevřeném trhu. Kdo lépe předpovídá změny cen ropy než samotné ropné společnosti?
Jednotliví investoři. Chytří investoři dychtí po jakékoli strategii, která jim dává příležitost vydělat spoustu peněz. Mnozí však váhají s investováním do ropných futures kvůli vysoké míře rizika.

Kdy investovat do ropných budoucnosti

Mnoho investorů chce využít ropných futures, ale váhá s tím, aby se ponořili. Váhání je na tomto trhu nebezpečné. Pokud vážně investujete do ropných futures, musíte pochopit, že téměř 100% hry je načasování.

Nejprve se ujistěte, že rozumíte obchodním hodinám, které jsou nejvhodnější pro nákup ropných futures, které jsou obvykle mezi 9:00 a 12:00 EST. Toto je nejrušnější a nejlikvidnější denní doba pro obchodníky s nejmenšími rozpětími nabídka-poptávka.

Za druhé, získejte představu o tom, kdy se cena ropy pravděpodobně zvýší. Před investováním do ropy byste měli přemýšlet o několika věcech:

Co se děje s dodávkou ropy? To je pravděpodobně nejdůležitější otázka. Jedním z hlavních důvodů, proč ceny ropy v současné době prudce stoupají, je to, že světové zásoby ropy se vyčerpávají alarmujícím tempem. Měli byste si však být vědomi úsilí o nalezení nových zdrojů ropy, například prostřednictvím vrtů na moři. To by mohlo zvýšit krátkodobou dodávku ropy a dočasně změnit ceny. Dočasné snížení ceny je mimořádně významné, pokud kupujete futures, jejichž platnost vyprší v daném časovém období. Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) se snaží udržovat konzistentní ceny ropy, ale zjevně to nemá těžké. Také země OPEC vydělávají hodně peněz na prodej ropy, takže jejich nestrannost při udržování cen na rozumné úrovni může být zpochybněna..
Politický vývoj a války. Obavy z válek v Afghánistánu a Iráku přispěly ke zvýšení ceny ropy v roce 2008. Politická nestabilita má významný dopad na cenu ropy, zejména v zemích, kde je ropa hlavním zdrojem příjmů. Nezapomeňte tyto události sledovat, protože změny ceny ropy obvykle nejsou pozadu.
Ekonomické proměnné. Recese způsobila, že mnoho lidí řídilo méně často. Zaměstnanci se dokonce pokoušejí snížit náklady na dojíždění do práce (např. Telekomunikační pár dní v týdnu, aby ušetřili peníze za plyn). Letecké společnosti také vidí méně podnikání. Poptávka po ropě celkově klesá, což má vliv na její cenu. I když jsou tyto účinky dlouhodobější a obtížnější je předvídat, měly by se brát v úvahu při rozhodování, zda kupovat ropné futures či nikoli.
Roční období. Období roku má výrazný dopad na cenu ropy. Během letních měsíců je vysoká poptávka po ropě, protože lidé cestují více. Zima je samozřejmě největší čas, kdy ceny ropy prudce stoupají, protože spotřebitelé zahřívají své domovy a hledají způsoby, jak udržovat teplo v zimě v chladu. Nákup dlouhodobějších futures před těmito měsíci může poskytnout příležitost k zisku, když skutečně přijdou.

Závěrečné slovo

Investice do ropných futures může být skvělou strategií. Jsou to příležitosti pro investory, jak vydělat spoustu peněz, ale jsou také velmi riskantní. Než začnete investovat do ropných futures, ujistěte se, že víte, co děláte. Buď na těchto trzích vyděláte hodně, nebo hodně ztratíte. Zjistěte, co ovlivňuje ceny ropy a kdy je nejlepší čas na nákup. Dokonce i odborníci si to špatně, tak být realistický se sebou, než se zavazujete investovat.